STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO: Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s., Wtorek, 27 sierpnia 2019 (16:03)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd FERRO S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. Novaservis spol. s r.o. ("Novaservis?), spółka zależna Ferro S.A., uzyskała od Komerční banka a.s. ("Bank?) zwiększenie limitów dla kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu krótkoterminowego przyznanych Novaseris w ramach globalnej linii kredytowej ("Linia?).

Limit kredytu w rachunku bieżącym został zwiększony z 70 mln CZK do 150 mln CZK (tj. z 11,9 mln PLN do 25,4 mln PLN wg kursu NBP z dnia 27 sierpnia 2019 r.), natomiast limit kredytu krótkoterminowego z 80 mln CZK do 300 mln CZK (tj. z 13,6 mln PLN do 50,8 mln PLN wg kursu NBP z dnia 27 sierpnia 2019 r.), przy czym łączny limit obu kredytów został ustalony do maksymalnej kwoty 300 mln CZK (tj. do 50,8 mln PLN wg kursu NBP z dnia 27 sierpnia 2019 r.). Udostępnienie Novaservis powyższych limitów nie jest równoznaczne z tym, że Novaservis postanowi z nich skorzystać w całości, limity wykorzystywane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Novaservis.

Kredyty przyznane w ramach Linii mogą zostać przeznaczone na finansowanie krótkoterminowych potrzeb operacyjnych. Oprocentowanie każdego z powyższych kredytów zostało ustalone na poziomie PRIBOR plus marża. Podobnie jak dotychczas, zabezpieczenie przedmiotowych kredytów stanowią: zastaw na wierzytelnościach handlowych, zastaw na rachunkach bankowych, hipoteka na wszystkich nieruchomościach należących do Novaservis, weksel in blanco oraz wystawiony przez Ferro S.A. list wspierający realizację zobowiązań przez Novaservis (ang. soft comfort letter).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-27Aneta RaczekPrezes Zarządu
2019-08-27Olga PanekWiceprezes Zarządu