STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku, Wtorek, 28 stycznia (11:43)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 13 S.K.A. (Lokum 13) - spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt inwestorski Nowy Dom (Umowa) z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PKO BP), na mocy której Lokum 13 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 75.510.710,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych z realizacją Przedsięwzięcia Deweloperskiego pod nazwą "LOKUM SALSA", tj. budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym, zlokalizowanych w Krakowie, na działkach położonych przy ul. Stanisława Klimeckiego (Inwestycja) oraz na spłatę należnych odsetek od Kredytu.

Kredyt udzielony jest na okres od dnia 17 grudnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.

W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna do kwoty 113.267.000,00 zł ustanowiona na prawie własności nieruchomości, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Stanisława Klimeckiego,

2. zastaw finansowy i rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 113.267.000,00 zł na 100,00 % akcji Lokum 13, należących do LOKUM HOLDING 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,

3. zastaw na prawach według Kodeksu cywilnego i zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 113.267.000,00 zł na zbywalnych prawach majątkowych przysługujących komplementariuszowi Lokum 13,

4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 113.267.000,00 zł na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Lokum 13,

5. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum 13 wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta.

Lokum 13 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do:

1. nieobciążania bez zgody PKO BP, nieruchomości, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Stanisława Klimeckiego oraz majątku Lokum 13,

2. niewykonywania, bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP, czynności powodujących powstanie zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, leasingu, faktoringu, obligacji, zobowiązań wekslowych i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych o charakterze kredytowym,

3. nieudzielania podmiotom niepowiązanym i/lub powiązanym, bez uprzedniej, pisemnej zgody PKO BP, finansowania,

4. niedokonywania, bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP, spłaty pożyczek udzielonych Lokum 13 oraz spłaty obligacji wyemitowanych przez Lokum 13,

5. nieustanawiania zabezpieczeń zaciągniętych pożyczek lub wyemitowanych obligacji na składnikach majątku Lokum 13,

6. niewypłacania bez zgody PKO BP zaliczek na poczet udziałów w zysku lub jakichkolwiek innych wypłat na rzecz jakichkolwiek osób prawnych i fizycznych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-17Bartosz KuźniarPrezes Zarządu